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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 141.00 | 23 438.00 | 1 703.00 | 25 141.00 |
AH Fonds commercial | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
AP Constructions | 4 465.00 | 3 156.00 | 1 309.00 | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 395.00 | 80 581.00 | 23 815.00 | 104 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 409.00 | 130 351.00 | 36 057.00 | 166 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 354.00 | 237 526.00 | 372 827.00 | 610 354.00 |
BP En cours de production de services | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BT Marchandises | 361 699.00 | | 361 699.00 | 361 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 424.00 | 8 065.00 | 275 360.00 | 283 424.00 |
BZ Autres créances | 221 352.00 | | 221 352.00 | 221 352.00 |
CF Disponibilités | 186 602.00 | | 186 602.00 | 186 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 967.00 | 8 065.00 | 1 062 902.00 | 1 070 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 320.00 | 245 591.00 | 1 435 730.00 | 1 681 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 315 024.00 | 262 463.00 | | 315 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 170.00 | 52 561.00 | | 29 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 093.00 | 20 155.00 | | 12 093.00 |
DL TOTAL (I) | 631 287.00 | 610 178.00 | | 631 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 352 817.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 180.00 | 253 490.00 | | 241 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 647.00 | 126 377.00 | | 147 647.00 |
EA Autres dettes | 15 616.00 | 6 398.00 | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 443.00 | 739 081.00 | | 804 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 730.00 | 1 392 893.00 | | 1 435 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 443.00 | 739 081.00 | | 804 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 215.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 803.00 | | 2 718 803.00 | 2 718 803.00 |
FG Production vendue services | 716 787.00 | | 716 787.00 | 716 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 591.00 | | 3 435 591.00 | 3 435 591.00 |
FM Production stockée | | | 3 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 660.00 | 8 120.00 | | 16 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 437.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 062.00 | 13 422.00 | | 8 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 075.00 | 13 859.00 | | 11 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 075.00 | -2 937.00 | | 11 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 5 129.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 177.00 | 3 489 385.00 | | 3 519 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 006.00 | 3 436 824.00 | | 3 490 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 170.00 | 52 561.00 | | 29 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 264.00 | 477.00 | | 8 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 094.00 | | 21 334.00 | 592 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 610 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 248 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 275 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 794.00 | | 3 354.00 | 245 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 494.00 | | 17 980.00 | 259 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 503.00 | 28 023.00 | | 209 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 993.00 | 1 444.00 | | 21 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 509.00 | 26 578.00 | | 187 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
6T Sur comptes clients | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 698.00 | | 43 633.00 | 51 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 180.00 | 241 180.00 | | 241 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
UX Autres créances clients | 273 746.00 | | | 273 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VC Groupe et associés | 191 554.00 | | | 191 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -352 602.00 | | | -352 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 760.00 | 597 760.00 | | 597 760.00 |
VW T.V.A. | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 442.00 | 804 442.00 | | 804 442.00 |