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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 876.00 | 27 855.00 | 3 021.00 | 30 876.00 |
AH Fonds commercial | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
AP Constructions | 4 465.00 | 3 898.00 | 568.00 | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 209.00 | 97 146.00 | 20 064.00 | 117 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 651.00 | 146 154.00 | 12 497.00 | 158 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 145.00 | 275 052.00 | 346 093.00 | 621 145.00 |
BP En cours de production de services | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BT Marchandises | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 151.00 | 11 988.00 | 97 163.00 | 109 151.00 |
BZ Autres créances | 486 981.00 | | 486 981.00 | 486 981.00 |
CF Disponibilités | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 766.00 | 11 988.00 | 820 778.00 | 832 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 910.00 | 287 040.00 | 1 166 871.00 | 1 453 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 196 965.00 | 344 194.00 | | 196 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 408.00 | -147 228.00 | | -87 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 557.00 | 475 996.00 | | 384 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 179.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 282.00 | 101 985.00 | | 202 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 103.00 | 163 721.00 | | 178 103.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 10 385.00 | | 1 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 314.00 | 683 973.00 | | 782 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 871.00 | 1 159 970.00 | | 1 166 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 314.00 | 683 973.00 | | 382 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 087.00 | | 1 615 087.00 | 1 615 087.00 |
FD Production vendue biens | -32 001.00 | | -32 001.00 | -32 001.00 |
FG Production vendue services | 563 135.00 | | 563 135.00 | 563 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 221.00 | | 2 146 221.00 | 2 146 221.00 |
FM Production stockée | | | 10 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 40 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 046.00 | 1 323.00 | | 13 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 336.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 031.00 | 14 983.00 | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 14 983.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 6 151.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 6 497.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | 8 487.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 006.00 | 3 004 766.00 | | 2 174 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 415.00 | 3 151 995.00 | | 2 261 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 408.00 | -147 228.00 | | -87 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 471.00 | 6 587.00 | | 5 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 550.00 | | 10 594.00 | 610 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 731.00 | | 10 594.00 | 269 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 541.00 | 22 512.00 | | 252 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 943.00 | 1 912.00 | | 25 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 598.00 | 20 600.00 | | 226 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 065.00 | 3 924.00 | | 8 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 065.00 | 3 924.00 | | 8 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 065.00 | 3 924.00 | | 8 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 282.00 | 202 282.00 | | 202 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
UX Autres créances clients | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VC Groupe et associés | 312 343.00 | 312 343.00 | | 312 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 720.00 | 608 303.00 | 86 417.00 | 694 720.00 |
VW T.V.A. | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 314.00 | 382 314.00 | 400 000.00 | 782 314.00 |