| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 876.00 | 29 767.00 | 1 109.00 | 30 876.00 |
AH Fonds commercial | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
AP Constructions | 4 465.00 | 4 058.00 | 408.00 | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 725.00 | 102 541.00 | 19 185.00 | 121 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 056.00 | 154 564.00 | 6 492.00 | 161 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 065.00 | 290 929.00 | 337 137.00 | 628 065.00 |
BP En cours de production de services | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BT Marchandises | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 722.00 | 11 988.00 | 131 734.00 | 143 722.00 |
BZ Autres créances | 503 548.00 | | 503 548.00 | 503 548.00 |
CF Disponibilités | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 619.00 | 11 988.00 | 773 631.00 | 785 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 684.00 | 302 917.00 | 1 110 767.00 | 1 413 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 109 557.00 | 196 965.00 | | 109 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 131.00 | -87 408.00 | | -41 131.00 |
DL TOTAL (I) | 343 426.00 | 384 557.00 | | 343 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 181.00 | 202 282.00 | | 207 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 621.00 | 178 103.00 | | 82 621.00 |
EA Autres dettes | 477 539.00 | 1 928.00 | | 477 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 341.00 | 782 314.00 | | 767 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 767.00 | 1 166 871.00 | | 1 110 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 246.00 | 382 314.00 | | 299 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 799.00 | | 1 148 799.00 | 1 148 799.00 |
FD Production vendue biens | -30 969.00 | | -30 969.00 | -30 969.00 |
FG Production vendue services | 619 153.00 | | 619 153.00 | 619 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 982.00 | | 1 736 982.00 | 1 736 982.00 |
FM Production stockée | | | -9 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 715.00 | 13 046.00 | | 29 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 339.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | 4 031.00 | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 819.00 | 149.00 | | 59 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 819.00 | 149.00 | | 59 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 734.00 | 3 882.00 | | -53 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 879.00 | 2 174 006.00 | | 1 779 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 010.00 | 2 261 415.00 | | 1 821 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 131.00 | -87 408.00 | | -41 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 038.00 | 5 471.00 | | 6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 145.00 | | 6 921.00 | 621 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 326.00 | | 6 921.00 | 280 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 052.00 | 15 877.00 | | 275 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 855.00 | 1 912.00 | | 27 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 198.00 | 13 965.00 | | 247 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 181.00 | 207 181.00 | | 207 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 539.00 | 9 444.00 | 468 095.00 | 477 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
UX Autres créances clients | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VC Groupe et associés | 347 013.00 | 347 013.00 | | 347 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 521.00 | 142 521.00 | | 142 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 528.00 | 652 111.00 | 86 417.00 | 738 528.00 |
VW T.V.A. | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 341.00 | 299 246.00 | 468 095.00 | 767 341.00 |