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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 876.00 | 25 943.00 | 4 933.00 | 30 876.00 |
AH Fonds commercial | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
AP Constructions | 4 465.00 | 3 569.00 | 896.00 | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 615.00 | 90 367.00 | 16 248.00 | 106 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 651.00 | 132 661.00 | 25 990.00 | 158 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 550.00 | 252 540.00 | 358 011.00 | 610 550.00 |
BP En cours de production de services | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BT Marchandises | 253 468.00 | | 253 468.00 | 253 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 214.00 | 8 065.00 | 235 149.00 | 243 214.00 |
BZ Autres créances | 319 527.00 | | 319 527.00 | 319 527.00 |
CF Disponibilités | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 957.00 | 8 065.00 | 885 893.00 | 893 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 508.00 | 260 604.00 | 1 243 903.00 | 1 504 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 344 194.00 | 315 024.00 | | 344 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 228.00 | 29 170.00 | | -147 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 031.00 | 12 093.00 | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 475 996.00 | 631 287.00 | | 475 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 179.00 | 400 000.00 | | 400 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 124.00 | 241 180.00 | | 108 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 721.00 | 147 647.00 | | 163 721.00 |
EA Autres dettes | 88 179.00 | 15 616.00 | | 88 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 907.00 | 804 443.00 | | 767 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 903.00 | 1 435 730.00 | | 1 243 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 907.00 | 804 443.00 | | 767 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 179.00 | 400 000.00 | | 400 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 487.00 | | 2 413 487.00 | 2 413 487.00 |
FG Production vendue services | 571 122.00 | | 571 122.00 | 571 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 609.00 | | 2 984 609.00 | 2 984 609.00 |
FM Production stockée | | | -9 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | 16 660.00 | | 1 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 334.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 983.00 | 8 062.00 | | 14 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 983.00 | 11 075.00 | | 14 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 487.00 | 11 075.00 | | 8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 766.00 | 3 519 177.00 | | 3 004 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 995.00 | 3 490 006.00 | | 3 151 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 228.00 | 29 170.00 | | -147 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 587.00 | 8 264.00 | | 6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 353.00 | | 16 172.00 | 610 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 975.00 | 610 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 975.00 | 269 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 278.00 | | 5 734.00 | 248 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 269.00 | | 10 437.00 | 275 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 629.00 | | 252 539.00 | 15 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 25 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | | 226 597.00 | 15 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
UX Autres créances clients | 233 536.00 | | | 233 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VC Groupe et associés | 257 316.00 | | | 257 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 178.00 | 400 178.00 | | 400 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 225.00 | 653 225.00 | | 653 225.00 |
VW T.V.A. | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 907.00 | 767 907.00 | | 767 907.00 |