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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 629.00 | 8 618.00 | 2 010.00 | 10 629.00 |
AH Fonds commercial | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 994.00 | 160 196.00 | 31 798.00 | 191 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 780.00 | 168 814.00 | 101 965.00 | 270 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 119.00 | 1 085.00 | 128 033.00 | 129 119.00 |
BZ Autres créances | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CF Disponibilités | 2 220 246.00 | | 2 220 246.00 | 2 220 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 149.00 | 1 085.00 | 2 404 063.00 | 2 405 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 929.00 | 169 900.00 | 2 506 028.00 | 2 675 929.00 |
CU Autres participations | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 293 412.00 | | | 293 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
EA Autres dettes | 2 095 562.00 | | | 2 095 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 615.00 | | | 2 212 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 028.00 | | | 2 506 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 615.00 | | | 2 212 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 976.00 | | 21 027.00 | 281 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | 26 009.00 | 2 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 057.00 | 30 166.00 | 270 780.00 | 2 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 557.00 | 52 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 191 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 557.00 | | 7 776.00 | 67 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 671.00 | | 10 932.00 | 188 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 747.00 | | 2 319.00 | 25 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 713.00 | 21 267.00 | 30 166.00 | 177 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 369.00 | 5 805.00 | 22 557.00 | 25 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 344.00 | 15 461.00 | 7 608.00 | 152 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 562.00 | 2 095 562.00 | | 2 095 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 665.00 | 184 902.00 | 3 763.00 | 188 665.00 |
VW T.V.A. | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 615.00 | 2 212 615.00 | | 2 212 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
ST Autres comptes | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 596.00 | | | 198 596.00 |