| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 10 519.00 | 2.00 | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 403.00 | 169 732.00 | 7 670.00 | 177 403.00 |
BF Prêts | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 663.00 | 180 252.00 | 153 410.00 | 333 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
BZ Autres créances | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CF Disponibilités | 2 390 591.00 | | 2 390 591.00 | 2 390 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 198.00 | | 2 516 198.00 | 2 516 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 861.00 | 180 252.00 | 2 669 608.00 | 2 849 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
CU Autres participations | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DL TOTAL (I) | 385 604.00 | | | 385 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
EA Autres dettes | 2 172 320.00 | | | 2 172 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 004.00 | | | 2 284 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 608.00 | | | 2 669 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 004.00 | | | 2 284 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 915.00 | | 2 383.00 | 340 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 103 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 636.00 | 333 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 563.00 | 177 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 845.00 | | 2 121.00 | 183 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 401.00 | | 262.00 | 104 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 588.00 | 13 227.00 | 8 563.00 | 175 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | 680.00 | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 749.00 | 12 546.00 | 8 563.00 | 165 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 320.00 | 2 172 320.00 | | 2 172 320.00 |
UP Prêts | 77 963.00 | 1 094.00 | 76 869.00 | 77 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 369.00 | 126 700.00 | 80 668.00 | 207 369.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 004.00 | 2 284 004.00 | | 2 284 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
ST Autres comptes | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 112.00 | | | 154 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 655.00 | | | 178 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |