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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 9 839.00 | 683.00 | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 845.00 | 165 749.00 | 18 095.00 | 183 845.00 |
BF Prêts | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 915.00 | 175 588.00 | 165 326.00 | 340 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 411.00 | 1 085.00 | 109 325.00 | 110 411.00 |
BZ Autres créances | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CF Disponibilités | 1 927 366.00 | | 1 927 366.00 | 1 927 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 091.00 | 1 085.00 | 2 077 005.00 | 2 078 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 007.00 | 176 674.00 | 2 242 332.00 | 2 419 007.00 |
CU Autres participations | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
DL TOTAL (I) | 382 926.00 | | | 382 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
EA Autres dettes | 1 775 274.00 | | | 1 775 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 405.00 | | | 1 859 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 332.00 | | | 2 242 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 405.00 | | | 1 859 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 780.00 | 79 035.00 | 3 762.00 | 270 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 104 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 661.00 | 340 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | 52 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 078.00 | 183 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 775.00 | | 1 571.00 | 52 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 994.00 | | 1 929.00 | 191 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 009.00 | 79 035.00 | 262.00 | 26 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 814.00 | 16 645.00 | 9 871.00 | 168 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 2 898.00 | 1 678.00 | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 196.00 | 13 746.00 | 8 193.00 | 160 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 274.00 | 1 775 274.00 | | 1 775 274.00 |
UP Prêts | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 506.00 | 150 724.00 | 82 781.00 | 233 506.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 405.00 | 1 859 405.00 | | 1 859 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
ST Autres comptes | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 036.00 | | | 177 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 124.00 | | | 193 124.00 |