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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
AH Fonds commercial | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 329.00 | 104 935.00 | 2 394.00 | 107 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 823.00 | 114 342.00 | 70 480.00 | 184 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 345.00 | 20 254.00 | 6 091.00 | 26 345.00 |
BZ Autres créances | 384 356.00 | | 384 356.00 | 384 356.00 |
CF Disponibilités | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 944.00 | 20 254.00 | 432 690.00 | 452 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 766.00 | 134 596.00 | 503 170.00 | 637 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 205 605.00 | 205 605.00 | | 205 605.00 |
DH Report à nouveau | 89 701.00 | 70 095.00 | | 89 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 290.00 | 19 606.00 | | 5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 465 596.00 | 460 306.00 | | 465 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 251.00 | 7 625.00 | | 15 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 9 904.00 | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | 5 547.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 393.00 | 23 076.00 | | 35 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 170.00 | 485 563.00 | | 503 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 7 625.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 047.00 | 185 579.00 | | 23 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 757.00 | 165 973.00 | | 17 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 290.00 | 19 606.00 | | 5 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 801.00 | 3 541.00 | | 110 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 394.00 | 3 541.00 | | 101 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
6T Sur comptes clients | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 370 783.00 | 370 783.00 | | 370 783.00 |
VI Groupe et associés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 647.00 | 417 647.00 | | 417 647.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |