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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 792.00 | 57 949.00 | 103 843.00 | 161 792.00 |
BZ Autres créances | 688 772.00 | | 688 772.00 | 688 772.00 |
CF Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 976.00 | 57 949.00 | 804 026.00 | 861 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 976.00 | 57 949.00 | 804 026.00 | 861 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | -81 236.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 634.00 | 178 567.00 | | 87 634.00 |
DL TOTAL (I) | 104 288.00 | 112 453.00 | | 104 288.00 |
DP Provisions pour risques | 305.00 | 2 860.00 | | 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 180.00 | 103 385.00 | | 159 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 485.00 | 106 245.00 | | 159 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 544.00 | 266 731.00 | | 141 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 444.00 | 25 543.00 | | 31 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 429.00 | 300 348.00 | | 360 429.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 236.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 254.00 | 592 857.00 | | 540 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 026.00 | 811 556.00 | | 804 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 657.00 | | 616 657.00 | 616 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 657.00 | | 616 657.00 | 616 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 108.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 108.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 74.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 926.00 | -19 074.00 | | -14 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 367.00 | 1 182 360.00 | | 1 397 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 733.00 | 1 003 793.00 | | 1 309 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 634.00 | 178 567.00 | | 87 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 245.00 | 56 100.00 | 2 860.00 | 106 245.00 |
6T Sur comptes clients | 219 231.00 | 57 949.00 | 219 231.00 | 219 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 231.00 | 57 949.00 | 219 231.00 | 219 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 475.00 | 114 049.00 | 222 090.00 | 325 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 049.00 | 222 090.00 | |