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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 643.00 | 6 714.00 | 100 930.00 | 107 643.00 |
BZ Autres créances | 864 529.00 | | 864 529.00 | 864 529.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 772.00 | 6 714.00 | 966 058.00 | 972 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 772.00 | 6 714.00 | 966 058.00 | 972 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -13 534.00 | 64.00 | | -13 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 402.00 | -13 597.00 | | 11 402.00 |
DL TOTAL (I) | 14 491.00 | 3 089.00 | | 14 491.00 |
DP Provisions pour risques | 455.00 | 1 584.00 | | 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 171.00 | 110 006.00 | | 124 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 626.00 | 111 590.00 | | 124 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 579.00 | 421 430.00 | | 587 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 028.00 | 50 923.00 | | 80 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 683.00 | 272 591.00 | | 155 683.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 942.00 | 748 597.00 | | 826 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 058.00 | 863 275.00 | | 966 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 228.00 | | 386 228.00 | 386 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 228.00 | | 386 228.00 | 386 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 798 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 237.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 237.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 234.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 445.00 | 1 271 994.00 | | 1 279 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 043.00 | 1 285 592.00 | | 1 268 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 402.00 | -13 597.00 | | 11 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 590.00 | 30 379.00 | 17 343.00 | 111 590.00 |
6T Sur comptes clients | 57 383.00 | 6 714.00 | 57 383.00 | 57 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 383.00 | 6 714.00 | 57 383.00 | 57 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 973.00 | 37 093.00 | 74 726.00 | 168 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 093.00 | 74 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VC Groupe et associés | 814 480.00 | 814 480.00 | | 814 480.00 |
VI Groupe et associés | 587 579.00 | 587 579.00 | | 587 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 172.00 | 972 172.00 | | 972 172.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 942.00 | 826 942.00 | | 826 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |