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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 451.00 | 7 384.00 | 3 067.00 | 10 451.00 |
AH Fonds commercial | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
AP Constructions | 701 155.00 | 391 615.00 | 309 540.00 | 701 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 419.00 | 10 553.00 | 17 866.00 | 28 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 131.00 | 111 686.00 | 262 444.00 | 374 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 690.00 | 521 238.00 | 741 452.00 | 1 262 690.00 |
BT Marchandises | 731 905.00 | | 731 905.00 | 731 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 100.00 | 3 637.00 | 160 463.00 | 164 100.00 |
BZ Autres créances | 653 780.00 | | 653 780.00 | 653 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 363.00 | 3 637.00 | 1 567 726.00 | 1 571 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 053.00 | 524 874.00 | 2 309 178.00 | 2 834 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 814 739.00 | 875 518.00 | | 814 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 084.00 | -60 779.00 | | 50 084.00 |
DL TOTAL (I) | 896 685.00 | 846 601.00 | | 896 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 418.00 | 897 539.00 | | 740 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 583.00 | 157 844.00 | | 169 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 642.00 | 1 493.00 | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 103.00 | 375 094.00 | | 381 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 967.00 | 65 269.00 | | 66 967.00 |
EA Autres dettes | 48 780.00 | 47 459.00 | | 48 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 493.00 | 1 544 698.00 | | 1 412 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 178.00 | 2 391 299.00 | | 2 309 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 229 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 233 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | 4 732.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 897.00 | 5 618.00 | | 8 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | -886.00 | | -3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 529.00 | 2 218 387.00 | | 2 249 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 445.00 | 2 279 168.00 | | 2 199 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 084.00 | -60 779.00 | | 50 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 035.00 | | 26 946.00 | 1 400 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 291.00 | 1 262 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 291.00 | 1 103 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 287.00 | | 20 708.00 | 1 247 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 457.00 | | 6 238.00 | 116 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 894.00 | 80 634.00 | 164 291.00 | 604 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 1 692.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 202.00 | 78 943.00 | 164 291.00 | 599 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 103.00 | 381 103.00 | | 381 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 067.00 | 218 067.00 | | 218 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 414.00 | 73 642.00 | 308 215.00 | 515 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 780.00 | | | 653 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 434.00 | 201 074.00 | 657 360.00 | 858 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 851.00 | 965 079.00 | 308 215.00 | 1 406 851.00 |