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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
AH Fonds commercial | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
AP Constructions | 357 859.00 | 199 731.00 | 158 127.00 | 357 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 519.00 | 37 893.00 | 3 626.00 | 41 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 377.00 | 280 814.00 | 121 563.00 | 402 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 873.00 | 702 462.00 | 447 411.00 | 1 149 873.00 |
BT Marchandises | 831 248.00 | | 831 248.00 | 831 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 236.00 | 11 161.00 | 168 075.00 | 179 236.00 |
BZ Autres créances | 585 644.00 | | 585 644.00 | 585 644.00 |
CF Disponibilités | 525 048.00 | | 525 048.00 | 525 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 909.00 | 11 161.00 | 2 112 748.00 | 2 123 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 782.00 | 713 623.00 | 2 560 159.00 | 3 273 782.00 |
CU Autres participations | 92 934.00 | 72 300.00 | 20 634.00 | 92 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 1 122 810.00 | 928 556.00 | | 1 122 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 578.00 | 194 254.00 | | 125 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 250.00 | 1 154 672.00 | | 1 280 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 322.00 | 815 304.00 | | 732 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 058.00 | 108 271.00 | | 58 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 227.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 946.00 | 414 423.00 | | 347 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 940.00 | 93 362.00 | | 97 940.00 |
EA Autres dettes | 43 463.00 | 44 186.00 | | 43 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 909.00 | 1 475 774.00 | | 1 279 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 159.00 | 2 630 446.00 | | 2 560 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 084.00 | 883 119.00 | | 111 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 854.00 | | 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 570.00 | | 145 930.00 | 1 017 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245.00 | 307 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 627.00 | 1 149 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 951.00 | 41 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 431.00 | 801 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 791.00 | | 15 213.00 | 32 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 980.00 | | 63 205.00 | 743 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 799.00 | | 67 512.00 | 240 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 512.00 | 65 273.00 | 5 396.00 | 465 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 561.00 | 65 273.00 | 5 396.00 | 458 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 067.00 | | 995.00 | 178 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 886.00 | | 1 725.00 | 12 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 954.00 | | 2 720.00 | 190 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 954.00 | | 2 720.00 | 190 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 946.00 | 347 946.00 | | 347 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
UX Autres créances clients | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 628.00 | 620 544.00 | 111 084.00 | 731 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 644.00 | 585 644.00 | | 585 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 707.00 | 767 385.00 | 205 322.00 | 972 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 730.00 | 1 168 646.00 | 111 084.00 | 1 279 730.00 |