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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951.00 | 5 177.00 | 1 774.00 | 6 951.00 |
AH Fonds commercial | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
AP Constructions | 701 155.00 | 426 169.00 | 274 985.00 | 701 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 561.00 | 18 927.00 | 24 634.00 | 43 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 131.00 | 152 077.00 | 222 054.00 | 374 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 934.00 | 37 380.00 | 45 554.00 | 82 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 847.00 | 639 731.00 | 641 117.00 | 1 280 847.00 |
BT Marchandises | 757 059.00 | | 757 059.00 | 757 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 718.00 | 2 710.00 | 188 007.00 | 190 718.00 |
BZ Autres créances | 664 083.00 | | 664 083.00 | 664 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 872.00 | 2 710.00 | 1 624 162.00 | 1 626 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 720.00 | 642 441.00 | 2 265 279.00 | 2 907 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 864 823.00 | 814 739.00 | | 864 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | 50 084.00 | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 907 307.00 | 896 685.00 | | 907 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 727.00 | 740 418.00 | | 700 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 397.00 | 169 583.00 | | 160 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 497.00 | 5 642.00 | | 9 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 371.00 | 381 103.00 | | 377 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 949.00 | 66 967.00 | | 61 949.00 |
EA Autres dettes | 48 030.00 | 48 780.00 | | 48 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 971.00 | 1 412 493.00 | | 1 357 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 279.00 | 2 309 178.00 | | 2 265 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 157 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 5 085.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 8 897.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -3 811.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 174.00 | 2 249 529.00 | | 2 177 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 552.00 | 2 199 446.00 | | 2 166 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622.00 | 50 084.00 | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 690.00 | | | 1 262 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 704.00 | | | 1 103 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 238.00 | 84 613.00 | 3 500.00 | 521 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 1 293.00 | 3 500.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 854.00 | 83 320.00 | | 513 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 373 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 637.00 | | 926.00 | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | 37 380.00 | 926.00 | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637.00 | 37 380.00 | 926.00 | 3 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 371.00 | 377 371.00 | | 377 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 191.00 | 208 191.00 | | 208 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
UX Autres créances clients | 190 718.00 | | | 190 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 954.00 | 258 954.00 | | 258 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 772.00 | 75 837.00 | 281 153.00 | 441 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
VP Divers | 664 083.00 | | | 664 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 538.00 | 283 420.00 | 613 119.00 | 896 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 475.00 | 982 540.00 | 281 153.00 | 1 348 475.00 |