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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
AH Fonds commercial | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
AP Constructions | 320 505.00 | 169 363.00 | 151 142.00 | 320 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 123.00 | 39 512.00 | 4 611.00 | 44 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 351.00 | 249 686.00 | 129 665.00 | 379 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 198 701.00 | 178 067.00 | 20 634.00 | 198 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 570.00 | 643 580.00 | 373 990.00 | 1 017 570.00 |
BT Marchandises | 881 766.00 | | 881 766.00 | 881 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 679.00 | 12 886.00 | 192 793.00 | 205 679.00 |
BZ Autres créances | 571 657.00 | | 571 657.00 | 571 657.00 |
CF Disponibilités | 605 933.00 | | 605 933.00 | 605 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 342.00 | 12 886.00 | 2 256 456.00 | 2 269 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 912.00 | 656 466.00 | 2 630 446.00 | 3 286 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 928 556.00 | 891 257.00 | | 928 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 254.00 | 37 299.00 | | 194 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 672.00 | 960 418.00 | | 1 154 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 304.00 | 539 035.00 | | 815 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 271.00 | 129 933.00 | | 108 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 9 090.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 423.00 | 382 347.00 | | 414 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 362.00 | 66 338.00 | | 93 362.00 |
EA Autres dettes | 44 186.00 | 42 277.00 | | 44 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 774.00 | 1 169 020.00 | | 1 475 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 446.00 | 2 129 438.00 | | 2 630 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 323 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 330 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 059.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 5 921.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 778.00 | 42 001.00 | | 15 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 010.00 | -36 080.00 | | -15 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 082.00 | -570.00 | | 29 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 852.00 | 2 412 811.00 | | 2 339 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 599.00 | 2 375 512.00 | | 2 145 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 254.00 | 37 299.00 | | 194 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 217.00 | | 353.00 | 1 017 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 627.00 | | 353.00 | 743 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 799.00 | | | 240 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 171.00 | 58 341.00 | | 407 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 220.00 | 58 341.00 | | 400 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 684.00 | 30 384.00 | | 147 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 552.00 | 11 334.00 | | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 236.00 | 41 717.00 | | 149 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 236.00 | 41 717.00 | | 149 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 423.00 | 414 423.00 | | 414 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 767.00 | | 105 767.00 | 105 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
UX Autres créances clients | 205 679.00 | 205 679.00 | | 205 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 450.00 | 82 821.00 | 731 628.00 | 814 450.00 |
VI Groupe et associés | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 734.00 | | | 562 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 657.00 | 571 657.00 | | 571 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 319.00 | 780 263.00 | 139 056.00 | 919 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 546.00 | 592 427.00 | 883 119.00 | 1 475 546.00 |