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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 760.00 | 74 838.00 | 923.00 | 75 760.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 790.00 | 74 838.00 | 150 953.00 | 225 790.00 |
060 Stock marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
072 Créances – Autres | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
110 Total général Actif | 311 703.00 | 74 838.00 | 236 866.00 | 311 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 017.00 | 51 571.00 | | 53 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 181.00 | 360 688.00 | | 336 181.00 |
230 Autres produits | 2 973.00 | 1 181.00 | | 2 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 171.00 | 413 439.00 | | 392 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 315.00 | 190 114.00 | | 171 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 767.00 | -3 414.00 | | 11 767.00 |
242 Autres charges externes. | 91 065.00 | 82 967.00 | | 91 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 4 307.00 | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 071.00 | 93 770.00 | | 96 071.00 |
252 Charges sociales | 9 591.00 | 9 677.00 | | 9 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | 5 273.00 | | 1 799.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 63.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 512.00 | 382 756.00 | | 385 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 658.00 | 30 683.00 | | 6 658.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | 113.00 | | 359.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 983.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 3 721.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 762.00 | 26 092.00 | | 6 762.00 |