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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 293.00 | 68 901.00 | 4 392.00 | 73 293.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 338.00 | 68 901.00 | 154 437.00 | 223 338.00 |
060 Stock marchandises | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
072 Créances – Autres | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
084 Disponibilités | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
110 Total général Actif | 297 086.00 | 68 901.00 | 228 185.00 | 297 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 980.00 | 36 516.00 | | 31 980.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 288 507.00 | | | 288 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 507.00 | 330 510.00 | | 288 507.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | 1 476.00 | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 016.00 | 368 502.00 | | 322 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 190.00 | 157 419.00 | | 144 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 817.00 | -1 222.00 | | -2 817.00 |
242 Autres charges externes. | 82 829.00 | 88 831.00 | | 82 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | 4 133.00 | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 851.00 | 91 761.00 | | 85 851.00 |
252 Charges sociales | 4 936.00 | 8 415.00 | | 4 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | 501.00 | | 830.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 43.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 754.00 | 349 881.00 | | 319 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 262.00 | 18 621.00 | | 2 262.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -358.00 | 2 057.00 | | -358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 621.00 | 16 627.00 | | 2 621.00 |