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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 178.00 | 70 413.00 | 10 766.00 | 81 178.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 223.00 | 70 413.00 | 160 811.00 | 231 223.00 |
060 Stock marchandises | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
072 Créances – Autres | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
084 Disponibilités | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
110 Total général Actif | 332 898.00 | 70 413.00 | 262 485.00 | 332 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 900.00 | 31 980.00 | | 47 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 099.00 | 288 507.00 | | 333 099.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | 1 528.00 | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 086.00 | 322 016.00 | | 382 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 812.00 | 144 190.00 | | 201 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 930.00 | -2 817.00 | | -18 930.00 |
242 Autres charges externes. | 84 522.00 | 82 829.00 | | 84 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | 3 882.00 | | 3 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 253.00 | 85 851.00 | | 90 253.00 |
252 Charges sociales | 8 252.00 | 4 936.00 | | 8 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 511.00 | 830.00 | | 1 511.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 440.00 | 319 754.00 | | 371 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 645.00 | 2 262.00 | | 10 645.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 58.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | -358.00 | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 424.00 | 2 621.00 | | 10 424.00 |