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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 493.00 | 68 071.00 | 422.00 | 68 493.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 523.00 | 68 071.00 | 150 452.00 | 218 523.00 |
060 Stock marchandises | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
072 Créances – Autres | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
084 Disponibilités | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
110 Total général Actif | 301 604.00 | 68 071.00 | 233 533.00 | 301 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 516.00 | 53 017.00 | | 36 516.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 330 510.00 | | | 330 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 510.00 | 336 181.00 | | 330 510.00 |
230 Autres produits | 1 476.00 | 2 973.00 | | 1 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 502.00 | 392 171.00 | | 368 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 419.00 | 171 315.00 | | 157 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 222.00 | 11 767.00 | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 88 831.00 | 91 065.00 | | 88 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | 3 879.00 | | 4 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 761.00 | 96 071.00 | | 91 761.00 |
252 Charges sociales | 8 415.00 | 9 591.00 | | 8 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 1 799.00 | | 501.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 24.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 881.00 | 385 512.00 | | 349 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 621.00 | 6 658.00 | | 18 621.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 359.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 207.00 | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 627.00 | 6 762.00 | | 16 627.00 |