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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 633.00 | 125 283.00 | 66 349.00 | 191 633.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 083.00 | 125 283.00 | 66 799.00 | 192 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
110 Total général Actif | 304 036.00 | 125 283.00 | 178 753.00 | 304 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 694.00 | 270 123.00 | | 282 694.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | 457.00 | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 992.00 | 270 580.00 | | 283 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 589.00 | 110 553.00 | | 114 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 278.00 | -154.00 | | -6 278.00 |
242 Autres charges externes. | 62 254.00 | 48 722.00 | | 62 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 3 769.00 | | 4 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 370.00 | 53 140.00 | | 51 370.00 |
252 Charges sociales | 17 307.00 | 13 079.00 | | 17 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 977.00 | 25 847.00 | | 28 977.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 547.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 101.00 | 255 503.00 | | 273 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 891.00 | 15 077.00 | | 10 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 750.00 | 34 680.00 | | 18 750.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 345.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 745.00 | 30 449.00 | | 28 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 721.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 756.00 | 17 244.00 | | 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 185.00 | | | 226 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 129.00 | | | -9 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |