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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 436.00 | 161 200.00 | 35 236.00 | 196 436.00 |
040 Immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 571.00 | 161 200.00 | 46 371.00 | 207 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
084 Disponibilités | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
110 Total général Actif | 290 311.00 | 161 200.00 | 129 111.00 | 290 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 217.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 716.00 | 256 436.00 | | 244 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 544.00 | 750.00 | | 1 544.00 |
230 Autres produits | 4 026.00 | 4 159.00 | | 4 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 287.00 | 262 561.00 | | 250 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 504.00 | 100 084.00 | | 121 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | 6 569.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 83 798.00 | 76 652.00 | | 83 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 4 128.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 673.00 | 59 093.00 | | 65 673.00 |
252 Charges sociales | 10 027.00 | 6 961.00 | | 10 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 934.00 | 22 504.00 | | 16 934.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 1 118.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 265.00 | 277 110.00 | | 301 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 978.00 | -14 548.00 | | -50 978.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 13.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | 26.00 | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 692.00 | -14 588.00 | | -52 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |