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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 257.00 | 147 787.00 | 52 470.00 | 200 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 392.00 | 147 787.00 | 53 605.00 | 201 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
084 Disponibilités | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
110 Total général Actif | 290 967.00 | 147 787.00 | 143 180.00 | 290 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 436.00 | 282 694.00 | | 256 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 4 159.00 | 1 298.00 | | 4 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 561.00 | 283 992.00 | | 262 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 084.00 | 114 589.00 | | 100 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 569.00 | -6 278.00 | | 6 569.00 |
242 Autres charges externes. | 76 652.00 | 62 254.00 | | 76 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | 4 006.00 | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 093.00 | 51 370.00 | | 59 093.00 |
252 Charges sociales | 6 961.00 | 17 307.00 | | 6 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 504.00 | 28 977.00 | | 22 504.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | 878.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 110.00 | 273 101.00 | | 277 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 548.00 | 10 891.00 | | -14 548.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 750.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 140.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 28 745.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 588.00 | 756.00 | | -14 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 083.00 | | | 192 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |