| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 113.00 | 183 791.00 | 8 321.00 | 192 113.00 |
040 Immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 248.00 | 183 791.00 | 19 456.00 | 203 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
072 Créances – Autres | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
084 Disponibilités | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
110 Total général Actif | 294 890.00 | 183 791.00 | 111 099.00 | 294 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 312.00 | 115 888.00 | | 83 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 581.00 | 16 165.00 | | 88 581.00 |
230 Autres produits | 13 908.00 | 9 107.00 | | 13 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 801.00 | 141 160.00 | | 185 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 395.00 | 45 189.00 | | 55 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 873.00 | -6 346.00 | | -8 873.00 |
242 Autres charges externes. | 52 759.00 | 57 075.00 | | 52 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 2 991.00 | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 662.00 | 26 830.00 | | 47 662.00 |
252 Charges sociales | 8 261.00 | 3 443.00 | | 8 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 338.00 | 13 285.00 | | 8 338.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 662.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 386.00 | 143 128.00 | | 168 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 415.00 | -1 968.00 | | 17 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 593.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 010.00 | -2 561.00 | | 17 010.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |