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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 535 552.00 | 491 742.00 | 43 810.00 | 535 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 5 532.00 | 2 273.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 819.00 | 65 694.00 | 17 125.00 | 82 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 134.00 | 563 419.00 | 173 715.00 | 737 134.00 |
BT Marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 557.00 | 563 419.00 | 247 138.00 | 810 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | 3 773.00 | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 081.00 | 108 721.00 | | 80 081.00 |
DL TOTAL (I) | 183 479.00 | 211 399.00 | | 183 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 203.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 1 327.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 5 554.00 | | 8 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 262.00 | 32 472.00 | | 51 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 42.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 659.00 | 40 157.00 | | 63 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 138.00 | 251 555.00 | | 247 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 659.00 | 40 157.00 | | 63 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 084.00 | | 604 084.00 | 604 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 084.00 | | 604 084.00 | 604 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | 356.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 356.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -356.00 | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 39 989.00 | | 22 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 711.00 | 636 831.00 | | 605 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 630.00 | 528 109.00 | | 525 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 081.00 | 108 721.00 | | 80 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 934.00 | | 1 782.00 | 769 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 582.00 | 737 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 200.00 | 61 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 382.00 | 626 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 776.00 | | 1 782.00 | 644 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 824.00 | 13 740.00 | 33 145.00 | 582 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | 13 500.00 | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 874.00 | 13 740.00 | 19 645.00 | 568 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
UX Autres créances clients | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |