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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 490 110.00 | 457 233.00 | 32 877.00 | 490 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949.00 | 7 025.00 | 924.00 | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 849.00 | 91 256.00 | 68 593.00 | 159 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 864.00 | 555 963.00 | 212 901.00 | 768 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BZ Autres créances | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CF Disponibilités | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 033.00 | | 209 033.00 | 209 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 897.00 | 555 963.00 | 421 934.00 | 977 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 722.00 | 136 775.00 | | -134 722.00 |
DL TOTAL (I) | -35 817.00 | 235 680.00 | | -35 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 288.00 | 5 220.00 | | 170 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 784.00 | 22 254.00 | | 136 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | 4 591.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 279.00 | 10 504.00 | | 109 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 022.00 | 40 724.00 | | 38 022.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 2 547.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 751.00 | 85 840.00 | | 457 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 934.00 | 321 519.00 | | 421 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 679.00 | 60 442.00 | | 150 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 237.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | 6.00 | | 20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 508.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 794.00 | 692 007.00 | | 190 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 516.00 | 555 232.00 | | 325 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 722.00 | 136 775.00 | | -134 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 083.00 | | 33 782.00 | 735 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 125.00 | | 33 782.00 | 624 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 726.00 | 19 237.00 | | 536 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 276.00 | 19 237.00 | | 536 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 279.00 | 109 279.00 | | 109 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 288.00 | | 170 288.00 | 170 288.00 |
VI Groupe et associés | 136 784.00 | | 136 784.00 | 136 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 606.00 | 28 078.00 | 49 528.00 | 77 606.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 416.00 | 149 344.00 | 307 072.00 | 456 416.00 |