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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 477 609.00 | 449 292.00 | 28 318.00 | 477 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 6 577.00 | 520.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 419.00 | 80 408.00 | 59 012.00 | 139 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 083.00 | 536 726.00 | 198 356.00 | 735 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 245.00 | 536 726.00 | 321 519.00 | 858 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
DH Report à nouveau | | 4 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 775.00 | 134 304.00 | | 136 775.00 |
DL TOTAL (I) | 235 680.00 | 238 028.00 | | 235 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220.00 | 15 960.00 | | 5 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 591.00 | 2 468.00 | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 8 121.00 | | 10 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 724.00 | 53 527.00 | | 40 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 558.00 | | |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 434.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 840.00 | 81 066.00 | | 85 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 519.00 | 319 095.00 | | 321 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 442.00 | 65 401.00 | | 60 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 314.00 | | 691 314.00 | 691 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 314.00 | | 691 314.00 | 691 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 257.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 2 000.00 | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | 647.00 | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 308.00 | 36 155.00 | | 46 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 007.00 | 687 111.00 | | 692 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 232.00 | 552 807.00 | | 555 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 775.00 | 134 304.00 | | 136 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 164.00 | | 36 919.00 | 698 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 206.00 | | 36 919.00 | 587 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 469.00 | 12 257.00 | | 524 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 019.00 | 12 257.00 | | 524 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
UX Autres créances clients | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 823.00 | 34 295.00 | 49 528.00 | 83 823.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 249.00 | 55 851.00 | 25 398.00 | 81 249.00 |