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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 490 109.00 | 465 482.00 | 24 628.00 | 490 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949.00 | 7 353.00 | 596.00 | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 112.00 | 103 034.00 | 62 078.00 | 165 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 128.00 | 576 318.00 | 197 810.00 | 774 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BZ Autres créances | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CF Disponibilités | 192 361.00 | | 192 361.00 | 192 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 692.00 | | 234 692.00 | 234 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 820.00 | 576 318.00 | 432 502.00 | 1 008 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
DH Report à nouveau | -134 722.00 | | | -134 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 544.00 | -134 722.00 | | 34 544.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273.00 | -35 817.00 | | -1 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 243.00 | 170 288.00 | | 170 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 431.00 | 136 784.00 | | 79 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 879.00 | 1 335.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 457.00 | 109 279.00 | | 134 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 602.00 | 38 022.00 | | 41 602.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 2 043.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 774.00 | 457 751.00 | | 433 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 502.00 | 421 934.00 | | 432 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 546.00 | 159 679.00 | | 192 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 217.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 190.00 | | 288 190.00 | 288 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 190.00 | | 288 190.00 | 288 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 355.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -155.00 | 500.00 | | -155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -800.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 638.00 | 190 794.00 | | 398 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 094.00 | 325 516.00 | | 364 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 544.00 | -134 722.00 | | 34 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 864.00 | | 5 264.00 | 768 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 907.00 | | 5 264.00 | 657 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 963.00 | 20 355.00 | | 555 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 513.00 | 20 355.00 | | 555 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 457.00 | 134 457.00 | | 134 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
UX Autres créances clients | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 071.00 | 10 152.00 | 159 919.00 | 170 071.00 |
VI Groupe et associés | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 859.00 | 42 331.00 | 49 528.00 | 91 859.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 895.00 | 192 546.00 | 239 349.00 | 431 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |