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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 471.00 | 70 853.00 | 25 618.00 | 96 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 326.00 | 80 593.00 | 33 733.00 | 114 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 578.00 | | 246 578.00 | 246 578.00 |
BZ Autres créances | 77 507.00 | | 77 507.00 | 77 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 307 827.00 | | 307 827.00 | 307 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 479.00 | | 874 479.00 | 874 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 805.00 | 80 593.00 | 908 212.00 | 988 805.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 367 012.00 | 363 805.00 | | 367 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 186.00 | 93 207.00 | | 44 186.00 |
DL TOTAL (I) | 453 273.00 | 499 087.00 | | 453 273.00 |
DP Provisions pour risques | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087.00 | 16 278.00 | | 7 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114.00 | 4 057.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 719.00 | 236 967.00 | | 167 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 161.00 | 185 547.00 | | 160 161.00 |
EA Autres dettes | 15 661.00 | 50 809.00 | | 15 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 896.00 | 122 388.00 | | 48 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 638.00 | 616 046.00 | | 411 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 212.00 | 1 158 433.00 | | 908 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 638.00 | 608 959.00 | | 411 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 326.00 | | | 114 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 791.00 | 8 802.00 | | 71 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751.00 | 8 802.00 | | 70 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 719.00 | 167 719.00 | | 167 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 246 578.00 | | | 246 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VI Groupe et associés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 751.00 | 332 651.00 | 8 100.00 | 340 751.00 |
VW T.V.A. | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 638.00 | 411 638.00 | | 411 638.00 |