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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 1 707.00 | 3 288.00 | 4 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 9 928.00 | 1 972.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 464.00 | 93 229.00 | 6 235.00 | 99 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 354.00 | 105 744.00 | 19 610.00 | 125 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 310.00 | 28 267.00 | 358 042.00 | 386 310.00 |
BZ Autres créances | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 603 507.00 | | 603 507.00 | 603 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 120.00 | 28 267.00 | 1 240 853.00 | 1 269 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 474.00 | 134 011.00 | 1 260 463.00 | 1 394 474.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 390 173.00 | 403 406.00 | | 390 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 713.00 | 46 767.00 | | 69 713.00 |
DL TOTAL (I) | 501 961.00 | 492 248.00 | | 501 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 15 987.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 15 987.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 3 577.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 362.00 | 34 360.00 | | 76 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 505.00 | 157 031.00 | | 143 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 457.00 | 126 843.00 | | 168 457.00 |
EA Autres dettes | | 3 708.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 178.00 | 40 313.00 | | 69 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 502.00 | 365 831.00 | | 757 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 463.00 | 874 066.00 | | 1 260 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 502.00 | 365 831.00 | | 457 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 699.00 | | 1 655.00 | 123 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 709.00 | | 1 655.00 | 109 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 202.00 | 5 542.00 | | 100 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 1 665.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 280.00 | 3 877.00 | | 99 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 352 399.00 | 352 399.00 | | 352 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VB T. V. A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 713.00 | 431 613.00 | 8 100.00 | 439 713.00 |