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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 3 372.00 | 1 623.00 | 4 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 1 160.00 | 919.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 10 568.00 | 1 332.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 514.00 | 96 035.00 | 8 479.00 | 104 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 604.00 | 111 135.00 | 20 469.00 | 131 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 748.00 | 20 267.00 | 407 481.00 | 427 748.00 |
BZ Autres créances | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 413 051.00 | | 413 051.00 | 413 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 968.00 | 20 267.00 | 1 098 701.00 | 1 118 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 572.00 | 131 402.00 | 1 119 170.00 | 1 250 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 399 886.00 | 390 173.00 | | 399 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 358.00 | 69 713.00 | | 102 358.00 |
DL TOTAL (I) | 544 318.00 | 501 961.00 | | 544 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | 1 000.00 | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 371.00 | 76 362.00 | | 36 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 420.00 | 143 505.00 | | 190 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 889.00 | 168 457.00 | | 180 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 421.00 | 69 178.00 | | 164 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 102.00 | 757 502.00 | | 572 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 170.00 | 1 260 463.00 | | 1 119 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 102.00 | 457 502.00 | | 572 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 354.00 | | 6 250.00 | 125 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | 1 199.00 | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 364.00 | | 5 050.00 | 111 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 744.00 | 5 391.00 | | 105 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 1 945.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 157.00 | 3 446.00 | | 103 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 750.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 2 750.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 267.00 | | 8 000.00 | 28 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 267.00 | | 8 000.00 | 28 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 267.00 | 2 750.00 | 9 000.00 | 29 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 403 437.00 | 403 437.00 | | 403 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VB T. V. A. | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 017.00 | 471 917.00 | 8 100.00 | 480 017.00 |