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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 266.00 | 614.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 198.00 | 95 377.00 | 21 821.00 | 117 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 893.00 | 104 343.00 | 30 550.00 | 134 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 963.00 | | 340 963.00 | 340 963.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 216 459.00 | | 216 459.00 | 216 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 834.00 | | 834 834.00 | 834 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 727.00 | 104 343.00 | 865 384.00 | 969 727.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 374 511.00 | 371 198.00 | | 374 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895.00 | 23 313.00 | | 28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 445 481.00 | 436 586.00 | | 445 481.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 43 300.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 43 300.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 626.00 | 15 574.00 | | 9 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 343.00 | 52 412.00 | | 27 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 434.00 | 141 811.00 | | 148 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 559.00 | 166 919.00 | | 148 559.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 4 466.00 | | 7 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 232.00 | 19 898.00 | | 74 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 903.00 | 401 080.00 | | 415 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 384.00 | 880 966.00 | | 865 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 331.00 | 391 466.00 | | 412 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 219.00 | | 4 469.00 | 132 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 134 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 125 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 880.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 064.00 | | 3 589.00 | 123 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 544.00 | 14 582.00 | 1 783.00 | 91 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 266.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 504.00 | 14 316.00 | 743.00 | 90 504.00 |