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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 244.00 | 30 481.00 | 350 762.00 | 381 244.00 |
AP Constructions | 1 630 435.00 | 1 503 268.00 | 127 167.00 | 1 630 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BF Prêts | 447 474.00 | | 447 474.00 | 447 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 230.00 | 1 600 826.00 | 3 725 404.00 | 5 326 230.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 809.00 | 1 600 826.00 | 3 736 982.00 | 5 337 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 219.00 | 1 942 795.00 | | 2 143 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 859.00 | 200 424.00 | | 197 859.00 |
DK Provisions réglementées | 46 856.00 | 47 825.00 | | 46 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 857.00 | 2 232 967.00 | | 2 429 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 811.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | | | 518.00 |
EA Autres dettes | 1 257 951.00 | 323.00 | | 1 257 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 125.00 | 48 868.00 | | 1 307 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 982.00 | 2 281 835.00 | | 3 736 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 730.00 | 100 212.00 | | 100 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 540.00 | 355 163.00 | | 353 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 681.00 | 154 739.00 | | 155 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 859.00 | 200 424.00 | | 197 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 579.00 | | 2 800 000.00 | 2 669 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 347.00 | 3 247 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 347.00 | 5 326 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 757.00 | | | 2 078 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 822.00 | | 2 800 000.00 | 590 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 339.00 | 5 488.00 | | 1 595 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 339.00 | 5 488.00 | | 1 595 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UP Prêts | 447 474.00 | 145 600.00 | | 447 474.00 |
VC Groupe et associés | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 951.00 | 1 257 951.00 | | 1 257 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 951.00 | 156 077.00 | 301 874.00 | 457 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 126.00 | 1 261 391.00 | | 1 307 126.00 |