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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 244.00 | 30 481.00 | 350 762.00 | 381 244.00 |
AP Constructions | 1 630 435.00 | 1 519 296.00 | 111 139.00 | 1 630 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 756.00 | 1 616 854.00 | 3 261 902.00 | 4 878 756.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 250.00 | 1 616 854.00 | 3 264 396.00 | 4 881 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 886 595.00 | 2 689 412.00 | | 2 886 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 653.00 | 197 183.00 | | 215 653.00 |
DK Provisions réglementées | 42 979.00 | 43 948.00 | | 42 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 152.00 | 2 972 467.00 | | 3 187 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 558.00 | 294 225.00 | | 76 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 1 099.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 2 093.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 244.00 | 297 447.00 | | 77 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 396.00 | 3 269 915.00 | | 3 264 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 480.00 | | 357 480.00 | 357 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 480.00 | | 357 480.00 | 357 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | 826.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 826.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 772.00 | 92 544.00 | | 90 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 276.00 | 355 466.00 | | 359 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 622.00 | 158 283.00 | | 143 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 653.00 | 197 183.00 | | 215 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 877.00 | | | 5 030 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 121.00 | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 121.00 | 4 878 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 756.00 | | | 2 078 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 121.00 | | | 2 952 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 847.00 | 4 007.00 | | 1 612 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 847.00 | 4 007.00 | | 1 612 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 558.00 | 30 823.00 | 45 734.00 | 76 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 244.00 | 31 509.00 | 45 734.00 | 77 244.00 |