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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 243.00 | 30 481.00 | 350 762.00 | 381 243.00 |
AP Constructions | 1 630 434.00 | 1 515 288.00 | 115 146.00 | 1 630 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 878 755.00 | 1 612 847.00 | 3 265 908.00 | 4 878 755.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 762.00 | 1 612 847.00 | 3 269 915.00 | 4 882 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 689 412.00 | 2 503 359.00 | | 2 689 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 183.00 | 186 052.00 | | 197 183.00 |
DK Provisions réglementées | 43 948.00 | 44 918.00 | | 43 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 467.00 | 2 776 253.00 | | 2 972 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 32.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 225.00 | 656 968.00 | | 294 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 3 850.00 | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 447.00 | 660 851.00 | | 297 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 915.00 | 3 437 104.00 | | 3 269 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 280.00 | | 351 280.00 | 351 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 280.00 | | 351 280.00 | 351 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | 825.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 825.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 544.00 | 94 574.00 | | 92 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 466.00 | 350 273.00 | | 355 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 282.00 | 164 221.00 | | 158 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 183.00 | 186 052.00 | | 197 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 876.00 | | 152 121.00 | 5 030 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 878 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 755.00 | | | 2 078 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 121.00 | | 152 121.00 | 2 952 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 840.00 | 4 007.00 | | 1 608 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 840.00 | 4 007.00 | | 1 608 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 248 491.00 | 248 491.00 | | 248 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 447.00 | 251 713.00 | | 297 447.00 |