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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 244.00 | 30 481.00 | 350 762.00 | 381 244.00 |
AP Constructions | 1 630 435.00 | 1 523 303.00 | 107 132.00 | 1 630 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 756.00 | 1 620 861.00 | 3 257 895.00 | 4 878 756.00 |
BZ Autres créances | 200 702.00 | | 200 702.00 | 200 702.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 154.00 | | 202 154.00 | 202 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 910.00 | 1 620 861.00 | 3 460 049.00 | 5 080 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 102 249.00 | 2 886 595.00 | | 3 102 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 994.00 | 215 654.00 | | 226 994.00 |
DK Provisions réglementées | 42 011.00 | 42 980.00 | | 42 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 177.00 | 3 187 152.00 | | 3 413 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | 76 559.00 | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 580.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 76.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 872.00 | 77 244.00 | | 46 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 049.00 | 3 264 396.00 | | 3 460 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137.00 | 31 509.00 | | 1 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 106.00 | | 364 106.00 | 364 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 106.00 | | 364 106.00 | 364 106.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 815.00 | 90 772.00 | | 88 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 876.00 | 359 276.00 | | 366 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 882.00 | 143 623.00 | | 139 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 994.00 | 215 654.00 | | 226 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 877.00 | | | 5 030 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 878 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 756.00 | | | 2 078 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 121.00 | | | 2 952 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 854.00 | 4 007.00 | | 1 616 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 854.00 | 4 007.00 | | 1 616 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 198 541.00 | 198 541.00 | | 198 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 702.00 | 200 702.00 | | 200 702.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 872.00 | 1 137.00 | | 46 872.00 |