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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 421.00 | 740.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 462.00 | 191 921.00 | 161 541.00 | 353 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 465.00 | 192 342.00 | 269 123.00 | 461 465.00 |
BT Marchandises | 427 169.00 | 28 520.00 | 398 649.00 | 427 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BZ Autres créances | 255 953.00 | | 255 953.00 | 255 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CF Disponibilités | 712 157.00 | | 712 157.00 | 712 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 424.00 | 28 520.00 | 1 611 904.00 | 1 640 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 889.00 | 220 862.00 | 1 881 027.00 | 2 101 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 258 453.00 | 253 832.00 | | 258 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 830.00 | 20 369.00 | | 313 830.00 |
DL TOTAL (I) | 689 668.00 | 391 586.00 | | 689 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 202.00 | 419 025.00 | | 328 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 8 175.00 | | 6 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 466.00 | 536 196.00 | | 548 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 188.00 | 66 692.00 | | 224 188.00 |
EA Autres dettes | 82 277.00 | 37 706.00 | | 82 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 359.00 | 1 069 742.00 | | 1 191 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 027.00 | 1 461 328.00 | | 1 881 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 196.00 | | | 419 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 354.00 | | | 342 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 035.00 | 68 882.00 | 11 576.00 | 135 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 035.00 | 68 882.00 | 11 576.00 | 135 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 466.00 | 548 466.00 | | 548 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 666.00 | 97 060.00 | 220 606.00 | 317 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 954.00 | | | 255 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 557.00 | 273 557.00 | | 273 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 410.00 | 968 803.00 | 220 606.00 | 1 189 410.00 |