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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 682.00 | 478.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 680.00 | 238 019.00 | 77 661.00 | 315 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 683.00 | 238 701.00 | 189 981.00 | 428 683.00 |
BT Marchandises | 383 826.00 | 34 740.00 | 349 086.00 | 383 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
BZ Autres créances | 255 024.00 | | 255 024.00 | 255 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CF Disponibilités | 719 293.00 | | 719 293.00 | 719 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 474.00 | 34 740.00 | 1 451 734.00 | 1 486 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 157.00 | 273 441.00 | 1 641 716.00 | 1 915 157.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 668 016.00 | | | 668 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
DL TOTAL (I) | 920 367.00 | | | 920 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 224.00 | | | 473 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
EA Autres dettes | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 349.00 | | | 721 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 716.00 | | | 1 641 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 779.00 | | | 677 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 683.00 | | | 428 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 842.00 | | | 316 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 879.00 | 43 823.00 | | 194 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 879.00 | 43 823.00 | | 194 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 225.00 | 473 225.00 | | 473 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
UX Autres créances clients | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 820.00 | 68 250.00 | 43 570.00 | 111 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 025.00 | 255 025.00 | | 255 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 814.00 | 307 814.00 | | 307 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 349.00 | 677 779.00 | 43 570.00 | 721 349.00 |