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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 537.00 | 624.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 681.00 | 194 341.00 | 121 339.00 | 315 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 684.00 | 194 878.00 | 233 805.00 | 428 684.00 |
BT Marchandises | 496 301.00 | 34 740.00 | 461 561.00 | 496 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CF Disponibilités | 543 217.00 | | 543 217.00 | 543 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 621 817.00 | 34 740.00 | 1 587 077.00 | 1 621 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 499.00 | 229 619.00 | 1 820 881.00 | 2 050 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 542 282.00 | 258 453.00 | | 542 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 734.00 | 313 831.00 | | 155 734.00 |
DL TOTAL (I) | 815 403.00 | 689 669.00 | | 815 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 842.00 | 328 202.00 | | 220 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 855.00 | 6 276.00 | | 17 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 033.00 | 548 466.00 | | 552 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 641.00 | 224 188.00 | | 124 641.00 |
EA Autres dettes | 90 107.00 | 82 277.00 | | 90 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 478.00 | 1 191 358.00 | | 1 005 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 881.00 | 1 881 027.00 | | 1 820 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 465.00 | | | 461 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 623.00 | | | 354 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 342.00 | 40 318.00 | 37 781.00 | 192 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 342.00 | 40 318.00 | 37 781.00 | 192 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 033.00 | 552 033.00 | | 552 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 606.00 | 84 737.00 | 135 869.00 | 220 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
VP Divers | 354 660.00 | | | 354 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 759.00 | 354 759.00 | | 354 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 478.00 | 869 609.00 | 135 869.00 | 1 005 478.00 |