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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 915.00 | 246.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 567.00 | 273 079.00 | 45 488.00 | 318 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 569.00 | 273 993.00 | 122 576.00 | 396 569.00 |
BT Marchandises | 577 977.00 | 36 660.00 | 541 317.00 | 577 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
BZ Autres créances | 724 345.00 | | 724 345.00 | 724 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CF Disponibilités | 1 698 803.00 | | 1 698 803.00 | 1 698 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 906.00 | 36 660.00 | 3 088 246.00 | 3 124 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 475.00 | 310 653.00 | 3 210 822.00 | 3 521 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 902 661.00 | 772 981.00 | | 902 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 456.00 | 159 680.00 | | 799 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 503.00 | 1 050 047.00 | | 1 819 503.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 418.00 | 51 003.00 | | 333 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993.00 | 12 039.00 | | 15 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 465.00 | 476 185.00 | | 792 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 260.00 | 91 272.00 | | 203 260.00 |
EA Autres dettes | 46 183.00 | 30 173.00 | | 46 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 319.00 | 660 673.00 | | 1 391 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 822.00 | 1 710 720.00 | | 3 210 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 569.00 | | | 431 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 396 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 727.00 | | | 319 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 337.00 | 12 657.00 | | 261 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 337.00 | 12 657.00 | | 261 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 465.00 | 792 465.00 | | 792 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 260.00 | 203 260.00 | | 203 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 176.00 | 47 982.00 | | 62 176.00 |
UX Autres créances clients | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 343.00 | 26 343.00 | | 326 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 345.00 | 724 345.00 | | 724 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 586.00 | 772 586.00 | | 772 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 319.00 | 1 077 125.00 | | 1 391 319.00 |