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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 162.00 | 196 340.00 | 64 822.00 | 261 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 421.00 | 283 600.00 | 144 822.00 | 428 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 326.00 | 16 844.00 | 2 034 482.00 | 2 051 326.00 |
BZ Autres créances | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 677 226.00 | | 677 226.00 | 677 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 736.00 | 16 844.00 | 2 950 892.00 | 2 967 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 157.00 | 300 444.00 | 3 095 714.00 | 3 396 157.00 |
CU Autres participations | 103 020.00 | 23 020.00 | 80 000.00 | 103 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 145 367.00 | 611 767.00 | | 145 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 028.00 | -466 400.00 | | 349 028.00 |
DL TOTAL (I) | 758 395.00 | 409 367.00 | | 758 395.00 |
DP Provisions pour risques | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 216.00 | 1 597 825.00 | | 2 015 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 125.00 | 228 152.00 | | 204 125.00 |
EA Autres dettes | 62 490.00 | 101 935.00 | | 62 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 832.00 | 1 928 274.00 | | 2 281 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 714.00 | 2 337 641.00 | | 3 095 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 803.00 | | | 2 285 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 304.00 | | 1 789 304.00 | 1 789 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 304.00 | | 1 789 304.00 | 1 789 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 616.00 | 1 030 866.00 | | 1 796 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 587.00 | 1 497 267.00 | | 1 447 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 028.00 | -466 400.00 | | 349 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 119.00 | | | 445 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 698.00 | 428 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 698.00 | 261 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 859.00 | | | 277 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 864.00 | 55 487.00 | | 39 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 216.00 | 2 015 216.00 | | 2 015 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 425.00 | 116 425.00 | | 116 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 035.00 | | | 2 011 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
VB T. V. A. | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 357.00 | 2 290 357.00 | | 2 290 357.00 |
VW T.V.A. | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 832.00 | 2 281 832.00 | | 2 281 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |