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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 396.00 | 228 028.00 | 39 368.00 | 267 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 020.00 | 23 020.00 | 80 000.00 | 103 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 656.00 | 315 288.00 | 119 368.00 | 434 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 706.00 | 40 492.00 | 1 150 214.00 | 1 190 706.00 |
BZ Autres créances | 337 770.00 | 4 904.00 | 332 866.00 | 337 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
CF Disponibilités | 783 277.00 | | 783 277.00 | 783 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 567.00 | 45 548.00 | 2 306 018.00 | 2 351 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 223.00 | 360 836.00 | 2 425 386.00 | 2 786 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 499 003.00 | 494 395.00 | | 499 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 151.00 | 79 608.00 | | 46 151.00 |
DL TOTAL (I) | 809 153.00 | 838 004.00 | | 809 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 201.00 | 1 761 110.00 | | 1 379 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 152.00 | 308 874.00 | | 210 152.00 |
EA Autres dettes | 26 864.00 | 28 076.00 | | 26 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 233.00 | 2 098 061.00 | | 1 616 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 387.00 | 2 991 551.00 | | 2 425 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 098 061.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 306 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 306 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 616.00 | 1 940 705.00 | | 2 417 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 466.00 | 1 861 096.00 | | 2 371 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 151.00 | 79 608.00 | | 46 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 384.00 | | 10 272.00 | 424 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 124.00 | | 10 272.00 | 257 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 777.00 | 18 491.00 | | 273 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 537.00 | 18 491.00 | | 209 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 486.00 | | 55 486.00 | 55 486.00 |
6T Sur comptes clients | 25 238.00 | 15 254.00 | | 25 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 258.00 | 20 310.00 | | 48 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 744.00 | 20 310.00 | 55 486.00 | 103 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 201.00 | 1 379 201.00 | | 1 379 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 775.00 | 1 141 775.00 | | 1 141 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VB T. V. A. | 167 396.00 | 167 395.00 | | 167 396.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 235.00 | 108 235.00 | | 103 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 136.00 | 1 568 135.00 | | 1 563 136.00 |
VW T.V.A. | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 233.00 | 1 616 233.00 | | 1 616 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |