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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 337.00 | 87 733.00 | 15 604.00 | 103 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 356.00 | 110 753.00 | 95 604.00 | 206 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 407.00 | 33 652.00 | 4 888 755.00 | 4 922 407.00 |
BZ Autres créances | 851 022.00 | 4 904.00 | 846 118.00 | 851 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 035 936.00 | | 1 035 936.00 | 1 035 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 162.00 | 38 708.00 | 6 832 454.00 | 6 871 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 518.00 | 149 461.00 | 6 928 057.00 | 7 077 518.00 |
CU Autres participations | 103 020.00 | 23 020.00 | 80 000.00 | 103 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 694 274.00 | 500 901.00 | | 694 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 542.00 | 701 122.00 | | 1 112 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 816.00 | 1 466 024.00 | | 2 070 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 11.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 208.00 | 2 889 130.00 | | 3 906 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 148.00 | 752 146.00 | | 925 148.00 |
EA Autres dettes | 25 804.00 | 70 628.00 | | 25 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 242.00 | 3 711 915.00 | | 4 857 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 057.00 | 5 177 938.00 | | 6 928 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 797 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 797 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 380.00 | 46.00 | | 12 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 380.00 | 348 836.00 | | 12 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 223.00 | -348 836.00 | | -10 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 047.00 | 276 617.00 | | 404 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 437.00 | 4 659 707.00 | | 5 860 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 895.00 | 3 958 585.00 | | 4 747 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 542.00 | 701 122.00 | | 1 112 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 443.00 | | 6 648.00 | 234 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 734.00 | 206 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 734.00 | 103 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 423.00 | | 6 648.00 | 131 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 318.00 | 8 149.00 | 34 734.00 | 114 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 318.00 | 8 149.00 | 34 734.00 | 114 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 208.00 | 3 906 208.00 | | 3 906 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 930.00 | 235 930.00 | | 235 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 842.00 | 204 842.00 | | 204 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 583.00 | 196 583.00 | | 196 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
UX Autres créances clients | 4 882 116.00 | 4 882 116.00 | | 4 882 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VB T. V. A. | 385 850.00 | 385 850.00 | | 385 850.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 516.00 | 407 516.00 | | 407 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835 074.00 | 5 835 074.00 | | 5 835 074.00 |
VW T.V.A. | 217 882.00 | 217 882.00 | | 217 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 242.00 | 4 857 242.00 | | 4 857 242.00 |