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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 329.00 | 167 084.00 | 36 246.00 | 203 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 349.00 | 190 103.00 | 116 246.00 | 306 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 535.00 | 33 652.00 | 1 992 883.00 | 2 026 535.00 |
BZ Autres créances | 228 807.00 | 4 904.00 | 223 903.00 | 228 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
CF Disponibilités | 195 190.00 | | 195 190.00 | 195 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 844.00 | 38 708.00 | 2 434 136.00 | 2 472 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 194.00 | 228 812.00 | 2 550 382.00 | 2 779 194.00 |
CU Autres participations | 103 020.00 | 23 020.00 | 80 000.00 | 103 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 500 153.00 | 499 003.00 | | 500 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 748.00 | 46 151.00 | | 42 748.00 |
DL TOTAL (I) | 806 901.00 | 809 153.00 | | 806 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 565.00 | 1 379 201.00 | | 1 408 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 096.00 | 210 152.00 | | 296 096.00 |
EA Autres dettes | 38 804.00 | 26 864.00 | | 38 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 481.00 | 1 616 233.00 | | 1 743 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 382.00 | 2 425 387.00 | | 2 550 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 706 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 706 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 2 800.00 | | 20 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 224.00 | 2 417 616.00 | | 2 771 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 476.00 | 2 371 466.00 | | 2 728 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 748.00 | 46 151.00 | | 42 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 656.00 | | 12 364.00 | 434 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 671.00 | 306 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 431.00 | 203 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 396.00 | | 12 364.00 | 267 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 268.00 | | 125 184.00 | 292 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 028.00 | | 60 945.00 | 228 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 492.00 | | 6 840.00 | 40 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 565.00 | 1 408 565.00 | | 1 408 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 244.00 | 1 986 244.00 | | 1 986 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VB T. V. A. | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 502.00 | 2 277 502.00 | | 2 277 502.00 |
VW T.V.A. | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 481.00 | 1 743 481.00 | | 1 743 481.00 |