| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 60.00 | 501.00 | 561.00 |
AP Constructions | 68 967.00 | 67 437.00 | 1 530.00 | 68 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 120.00 | 528 492.00 | 11 629.00 | 540 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 251.00 | 300 005.00 | 45 245.00 | 345 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 087.00 | 898 676.00 | 66 411.00 | 965 087.00 |
BP En cours de production de services | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BT Marchandises | 129 524.00 | 2 838.00 | 126 685.00 | 129 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 700.00 | | 519 700.00 | 519 700.00 |
BZ Autres créances | 557 565.00 | | 557 565.00 | 557 565.00 |
CF Disponibilités | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 782.00 | 2 838.00 | 1 239 944.00 | 1 242 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 869.00 | 901 514.00 | 1 306 355.00 | 2 207 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 210 273.00 | | | 210 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
DL TOTAL (I) | 574 004.00 | | | 574 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 298.00 | | | 259 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
EA Autres dettes | 330 485.00 | | | 330 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 351.00 | | | 732 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 355.00 | | | 1 306 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 351.00 | | | 732 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 892.00 | | 1 036 892.00 | 1 036 892.00 |
FD Production vendue biens | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FG Production vendue services | 1 317 287.00 | | 1 317 287.00 | 1 317 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 750.00 | | 2 356 750.00 | 2 356 750.00 |
FM Production stockée | | | -9 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 633.00 | | | 2 375 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 597.00 | | | 2 179 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 064.00 | | 33 682.00 | 956 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 658.00 | 965 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 658.00 | 954 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | 561.00 | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 273.00 | | 32 722.00 | 946 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 108.00 | | 398.00 | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 245.00 | 81 874.00 | 23 443.00 | 840 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 60.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 563.00 | 81 814.00 | 23 443.00 | 837 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 987.00 | 2 838.00 | 3 987.00 | 3 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 987.00 | 2 838.00 | 3 987.00 | 3 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987.00 | 2 838.00 | 3 987.00 | 3 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 298.00 | 259 298.00 | | 259 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 485.00 | 330 485.00 | | 330 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 519 700.00 | | | 519 700.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 855.00 | 1 079 348.00 | 7 506.00 | 1 086 855.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 351.00 | 732 351.00 | | 732 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
ST Autres comptes | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
YT Sous‐traitance | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 780.00 | | | 480 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 529.00 | | | 285 529.00 |
ZE Dividendes | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 675.00 | | | 423 675.00 |