| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 038.00 | 414 106.00 | 48 933.00 | 463 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 300.00 | 243 584.00 | 32 716.00 | 276 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 361.00 | 695 206.00 | 89 155.00 | 784 361.00 |
BP En cours de production de services | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BT Marchandises | 199 704.00 | 1 699.00 | 198 005.00 | 199 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 054.00 | 4 188.00 | 507 866.00 | 512 054.00 |
BZ Autres créances | 498 943.00 | | 498 943.00 | 498 943.00 |
CF Disponibilités | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 369.00 | 5 887.00 | 1 240 482.00 | 1 246 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 730.00 | 701 093.00 | 1 329 638.00 | 2 030 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 236 510.00 | 196 308.00 | | 236 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 633.00 | 240 202.00 | | 221 633.00 |
DL TOTAL (I) | 625 839.00 | 604 206.00 | | 625 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 002.00 | 325 479.00 | | 248 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 066.00 | 64 180.00 | | 68 066.00 |
EA Autres dettes | 387 717.00 | 273 427.00 | | 387 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 799.00 | 744 519.00 | | 703 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 638.00 | 1 348 725.00 | | 1 329 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 755.00 | | 1 032 755.00 | 1 032 755.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 204 796.00 | | 1 204 796.00 | 1 204 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 551.00 | | 2 237 551.00 | 2 237 551.00 |
FM Production stockée | | | -14 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 24 520.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448.00 | 24 520.00 | | 7 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 954.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 1 954.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 310.00 | 22 566.00 | | 3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 983.00 | 105 836.00 | | 77 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 022.00 | 2 306 662.00 | | 2 252 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 389.00 | 2 066 461.00 | | 2 030 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 633.00 | 240 202.00 | | 221 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 678.00 | | 24 342.00 | 969 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 660.00 | 784 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 660.00 | 773 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 929.00 | | 24 342.00 | 958 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 378.00 | 16 350.00 | 208 522.00 | 887 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 134.00 | 16 350.00 | 208 522.00 | 884 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 131.00 | 1 699.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | 885.00 | | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | 2 583.00 | 3 131.00 | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | 2 583.00 | 3 131.00 | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 002.00 | 248 002.00 | | 248 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 717.00 | 387 717.00 | | 387 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 506 199.00 | 506 199.00 | | 506 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 775.00 | 1 008 413.00 | 13 362.00 | 1 021 775.00 |
VW T.V.A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 799.00 | 703 799.00 | | 703 799.00 |