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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 68 967.00 | 68 789.00 | 177.00 | 68 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 954.00 | 504 633.00 | 37 322.00 | 541 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 008.00 | 310 712.00 | 37 296.00 | 348 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 678.00 | 887 378.00 | 82 301.00 | 969 678.00 |
BP En cours de production de services | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
BT Marchandises | 189 224.00 | 3 131.00 | 186 093.00 | 189 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 043.00 | 3 304.00 | 464 740.00 | 468 043.00 |
BZ Autres créances | 528 958.00 | | 528 958.00 | 528 958.00 |
CF Disponibilités | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 859.00 | 6 435.00 | 1 266 424.00 | 1 272 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 537.00 | 893 813.00 | 1 348 725.00 | 2 242 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 196 308.00 | 210 273.00 | | 196 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 202.00 | 196 036.00 | | 240 202.00 |
DL TOTAL (I) | 604 206.00 | 574 004.00 | | 604 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 417.00 | 68 461.00 | | 81 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 479.00 | 259 298.00 | | 325 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 180.00 | 74 092.00 | | 64 180.00 |
EA Autres dettes | 273 427.00 | 330 485.00 | | 273 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 519.00 | 732 351.00 | | 744 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 725.00 | 1 306 355.00 | | 1 348 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 431.00 | | 1 033 431.00 | 1 033 431.00 |
FD Production vendue biens | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
FG Production vendue services | 1 177 270.00 | | 1 177 270.00 | 1 177 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 706.00 | | 2 212 706.00 | 2 212 706.00 |
FM Production stockée | | | 25 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 520.00 | 2 065.00 | | 24 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 520.00 | 2 065.00 | | 24 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 4 990.00 | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 6 205.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 566.00 | -4 140.00 | | 22 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 836.00 | 87 197.00 | | 105 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 662.00 | 2 375 633.00 | | 2 306 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 461.00 | 2 179 597.00 | | 2 066 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 202.00 | 196 036.00 | | 240 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 087.00 | | 35 572.00 | 965 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 981.00 | 969 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 981.00 | 958 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 337.00 | | 35 572.00 | 954 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 676.00 | 19 682.00 | 30 981.00 | 898 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 501.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 934.00 | 19 181.00 | 30 981.00 | 895 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 838.00 | | 3 131.00 | 2 838.00 |
6T Sur comptes clients | | | 3 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | | 6 435.00 | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | 6 435.00 | 2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 479.00 | 325 479.00 | | 325 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 427.00 | 273 427.00 | | 273 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 464 079.00 | | | 464 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 442 600.00 | | | 442 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 178.00 | 996 708.00 | 11 471.00 | 1 008 178.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 519.00 | 744 519.00 | | 744 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |