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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 164.00 | 421 810.00 | 44 354.00 | 466 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 738.00 | 257 274.00 | 65 465.00 | 322 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 925.00 | 716 600.00 | 117 325.00 | 833 925.00 |
BP En cours de production de services | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BT Marchandises | 167 177.00 | 2 182.00 | 164 996.00 | 167 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 338.00 | 4 909.00 | 535 429.00 | 540 338.00 |
BZ Autres créances | 357 316.00 | | 357 316.00 | 357 316.00 |
CF Disponibilités | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 498.00 | 7 090.00 | 1 092 408.00 | 1 099 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 423.00 | 723 690.00 | 1 209 733.00 | 1 933 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 258 143.00 | 236 510.00 | | 258 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 809.00 | 221 633.00 | | 358 809.00 |
DL TOTAL (I) | 784 648.00 | 625 839.00 | | 784 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 592.00 | 14.00 | | 27 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 971.00 | 248 002.00 | | 278 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 691.00 | 68 066.00 | | 57 691.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 387 717.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 084.00 | 703 799.00 | | 425 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 732.00 | 1 329 638.00 | | 1 209 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 949.00 | | 1 128 949.00 | 1 128 949.00 |
FG Production vendue services | 1 329 451.00 | | 1 329 451.00 | 1 329 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 400.00 | | 2 458 400.00 | 2 458 400.00 |
FM Production stockée | | | -6 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 6 138.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 7 448.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 3 310.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 478.00 | 77 983.00 | | 139 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 321.00 | 2 252 022.00 | | 2 470 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 512.00 | 2 030 389.00 | | 2 111 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 809.00 | 221 633.00 | | 358 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 361.00 | | 49 564.00 | 784 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 611.00 | | 49 564.00 | 773 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 206.00 | 21 394.00 | | 695 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 962.00 | 21 394.00 | | 691 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 971.00 | 278 971.00 | | 278 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 534 337.00 | 534 337.00 | | 534 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VC Groupe et associés | 335 257.00 | 335 257.00 | | 335 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 574.00 | 7 455.00 | 20 119.00 | 27 574.00 |
VI Groupe et associés | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 486.00 | 893 979.00 | 13 507.00 | 907 486.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 084.00 | 404 965.00 | 20 119.00 | 425 084.00 |