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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 19 331.00 | 8 276.00 | 11 055.00 | 19 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 986.00 | 125 948.00 | 43 039.00 | 168 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 057.00 | 34 599.00 | 16 457.00 | 51 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 344.00 | 170 793.00 | 70 551.00 | 241 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BN En cours de production de biens | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 949.00 | 23 649.00 | 274 300.00 | 297 949.00 |
BZ Autres créances | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 283 306.00 | | 283 306.00 | 283 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 814.00 | 23 649.00 | 711 165.00 | 734 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 158.00 | 194 442.00 | 781 716.00 | 976 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 442 737.00 | 402 045.00 | | 442 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 219.00 | 40 692.00 | | 44 219.00 |
DL TOTAL (I) | 496 180.00 | 451 960.00 | | 496 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 395.00 | 51 096.00 | | 32 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 869.00 | 44 312.00 | | 35 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 014.00 | 176 343.00 | | 61 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 643.00 | 121 737.00 | | 148 643.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 6 764.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 536.00 | 400 253.00 | | 285 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 716.00 | 852 213.00 | | 781 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 097.00 | 368 313.00 | | 272 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 368.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 918.00 | | 10 471.00 | 280 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 948.00 | | 10 471.00 | 278 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 479.00 | 21 181.00 | 50 044.00 | 189 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 509.00 | 21 181.00 | 50 044.00 | 187 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 519.00 | 23 649.00 | 8 519.00 | 8 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 519.00 | 33 827.00 | 8 519.00 | 8 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519.00 | 33 827.00 | 8 519.00 | 8 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 649.00 | 8 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 258 861.00 | | | 258 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VB T. V. A. | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 395.00 | 18 955.00 | 13 440.00 | 32 395.00 |
VI Groupe et associés | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 959.00 | 366 959.00 | | 366 959.00 |
VW T.V.A. | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 537.00 | 272 097.00 | 13 440.00 | 285 537.00 |