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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 12 764.00 | 7 189.00 | 5 576.00 | 12 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 359.00 | 152 215.00 | 29 144.00 | 181 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 636.00 | 63 801.00 | 77 835.00 | 141 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 729.00 | 225 174.00 | 112 555.00 | 337 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BN En cours de production de biens | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 119.00 | 19 959.00 | 292 160.00 | 312 119.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 220.00 | 19 959.00 | 618 261.00 | 638 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 949.00 | 245 133.00 | 730 816.00 | 975 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 360 056.00 | 339 570.00 | | 360 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 260.00 | 20 486.00 | | -47 260.00 |
DL TOTAL (I) | 323 636.00 | 370 895.00 | | 323 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 669.00 | 204 340.00 | | 205 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 4 112.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 059.00 | 82 020.00 | | 83 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 026.00 | 126 297.00 | | 109 026.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 6 636.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 180.00 | 423 405.00 | | 407 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 816.00 | 794 300.00 | | 730 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 811.00 | 251 082.00 | | 241 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 203.00 | | 14 226.00 | 326 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 337 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 335 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 233.00 | | 14 226.00 | 324 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 422.00 | 32 736.00 | 163.00 | 182 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 452.00 | 32 736.00 | 163.00 | 180 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
6T Sur comptes clients | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 288 168.00 | 288 168.00 | | 288 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 669.00 | 40 300.00 | 144 528.00 | 205 669.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 811.00 | 321 811.00 | | 321 811.00 |
VW T.V.A. | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 181.00 | 241 812.00 | 144 528.00 | 407 181.00 |