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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 12 764.00 | 8 465.00 | 4 299.00 | 12 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 075.00 | 69 214.00 | 16 860.00 | 86 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 029.00 | 77 474.00 | 61 554.00 | 139 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 838.00 | 157 124.00 | 82 714.00 | 239 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BN En cours de production de biens | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 075.00 | 19 959.00 | 293 116.00 | 313 075.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 402.00 | 19 959.00 | 538 443.00 | 558 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 240.00 | 177 083.00 | 621 157.00 | 798 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 839.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 636.00 | 360 056.00 | | 312 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 365.00 | -47 260.00 | | -78 365.00 |
DL TOTAL (I) | 245 271.00 | 323 636.00 | | 245 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 604.00 | 205 669.00 | | 165 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 790.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 414.00 | 83 059.00 | | 92 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 340.00 | 109 026.00 | | 110 340.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 8 636.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 886.00 | 407 180.00 | | 375 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 157.00 | 730 816.00 | | 621 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 966.00 | 241 811.00 | | 250 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 729.00 | | 10 217.00 | 337 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 108.00 | 239 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 108.00 | 237 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 759.00 | | 10 217.00 | 335 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 996.00 | 29 312.00 | 87 184.00 | 214 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 026.00 | 29 312.00 | 87 184.00 | 213 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
6T Sur comptes clients | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 137.00 | | 10 178.00 | 30 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 137.00 | | 10 178.00 | 30 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 289 124.00 | 289 124.00 | | 289 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 604.00 | 40 684.00 | 124 920.00 | 165 604.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 023.00 | 317 023.00 | | 317 023.00 |
VW T.V.A. | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 885.00 | 250 965.00 | 124 920.00 | 375 885.00 |