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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 12 764.00 | 5 912.00 | 6 852.00 | 12 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 933.00 | 140 013.00 | 31 920.00 | 171 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 536.00 | 44 706.00 | 94 830.00 | 139 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 203.00 | 192 601.00 | 133 602.00 | 326 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BN En cours de production de biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 355.00 | 19 959.00 | 292 396.00 | 312 355.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 260 417.00 | | 260 417.00 | 260 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 657.00 | 19 959.00 | 660 698.00 | 680 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 860.00 | 212 560.00 | 794 300.00 | 1 006 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 385.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 339 570.00 | 485 437.00 | | 339 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 486.00 | 24 532.00 | | 20 486.00 |
DL TOTAL (I) | 370 895.00 | 519 193.00 | | 370 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 340.00 | 6 300.00 | | 204 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 28 048.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 020.00 | 106 749.00 | | 82 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 297.00 | 108 202.00 | | 126 297.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 405.00 | 255 936.00 | | 423 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 300.00 | 775 129.00 | | 794 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 082.00 | 255 936.00 | | 251 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 425.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 792.00 | | 85 491.00 | 242 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 326 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 324 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 022.00 | | 85 491.00 | 240 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 874.00 | 20 095.00 | 1 280.00 | 163 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 639.00 | 20 095.00 | 1 280.00 | 161 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
6T Sur comptes clients | 23 074.00 | 9 626.00 | 12 741.00 | 23 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 253.00 | 9 626.00 | 12 741.00 | 33 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 253.00 | 9 626.00 | 12 741.00 | 33 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 626.00 | 12 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 288 404.00 | 288 404.00 | | 288 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 340.00 | 32 017.00 | 126 690.00 | 204 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 355.00 | | | 211 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 382.00 | 319 382.00 | | 319 382.00 |
VW T.V.A. | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 405.00 | 251 082.00 | 126 690.00 | 423 405.00 |